农银金安定开债券(004134)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的农银金安定开债券(004134)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0418	累计净值：1.0418	日增长值：-0.01%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：农银汇理	成立日期：2017-03-07

基金概况

基金全称	农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	12.12亿（2017-07-21）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

姚臻

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
481015	工银主题	工银瑞信基金	-1.20%	1.9680
160311	华夏蓝筹混合（LOF）	华夏基金	-0.33%	5.0200
373010	上投摩根双息平衡混合	上投摩根基金	-0.49%	2.9549
002888	民生加银鑫瑞债券C	民生加银		1.0620
002899	富国两年期理财债券C	富国基金		1.0430
003776	南方宣利定期开放债券A	南方基金	-0.02%	1.0243
070015	嘉实多元债券A	嘉实基金	-0.18%	1.6430
420001	天弘精选混合	天弘基金	-1.09%	2.0588
004305	长盛盛禧混合A	长盛基金	-0.79%	1.0560
370024	上投摩根核心优选股票	上投摩根基金	-0.14%	2.8850

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