招商稳祥定开灵活混合A(003355)
2020-08-12 02:21:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0513 | 累计净值:1.0513 | 日增长值:-0.11% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-10-11 |
基金概况
基金全称 | 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.71亿(2017-07-21) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方**债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
康晶
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150066 | 互利A | 国泰基金 | 1.2450 | |
003443 | 招商招惠纯债C | 招商基金 | -- | |
004706 | 南方祥元债券C | 南方基金 | 1.0270 | |
531008 | 建信稳定增利债券A | 建信基金 | 1.6720 | |
000170 | 泰达高票息债券B | 泰达宏利基金 | 1.2610 | |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 兴业基金 | -- | |
501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 汇添富 | -2.01% | 1.0837 |
003761 | 国泰宁益定期开放混合C | 国泰基金 | 1.0389 | |
001681 | 新华积*价值混合 | 新华基金 | -0.65% | 1.0630 |
003848 | 中银广利混合A | 中银基金 | -0.04% | 1.0935 |
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