国联安睿利定开混合(003362)
2020-08-12 02:21:21
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0466 | 累计净值:1.0466 | 日增长值:0.04% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:国联安 | 成立日期:2016-12-01 |
基金概况
基金全称 | 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.11亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吕中凡
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 泰达宏利 | -0.10% | 1.0060 |
165528 | 信诚鼎利定增混合 | 信诚基金 | -0.52% | 0.9630 |
000891 | 博时现金宝货币B | 博时基金 | 0% | -- |
590002 | 中邮成长 | 中邮创业基金 | -0.23% | 0.6382 |
150265 | 中融一带一路分级A | 中融基金 | 1.1690 | |
003004 | 招商睿祥定开混合 | 招商基金 | 1.0247 | |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 海富通 | -0.58% | 1.2270 |
090008 | 大成强化收益债券 | 大成基金 | 1.4060 | |
150098 | 同庆800A份额 | 长盛基金 | -- | |
000434 | 新华壹诺宝货币 | 新华基金 | 0% | -- |
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