浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0470	累计净值：1.0470	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：浙商证券资管	成立日期：2016-08-01

基金概况

基金全称	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	1.00亿（2017-07-14）	托管银行	中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方**债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 　本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

欧阳丹

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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150123	建信央视财经50指数分级A	建信基金	0.01%	1.3463
050203	博时亚洲票息收益债券现钞	博时基金		--
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	华泰柏瑞	-0.66%	1.0524
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960027	博时信用债券R	博时基金	-0.29%	1.0150
519633	银河君腾混合A	银河基金	-0.15%	0.9542

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