浙商汇金聚利一年定开债C(002806)
2020-08-12 02:25:40
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0400 | 累计净值:1.0400 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:浙商证券资管 | 成立日期:2016-08-01 |
基金概况
基金全称 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.12亿(2017-07-14) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方**债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
欧阳丹
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003628 | 兴银收益增强债券 | 兴银基金 | -0.12% | 1.0237 |
501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 创金合信基金 | -0.25% | 1.0228 |
150119 | 中欧纯债分级债券B | 中欧基金 | 1.3510 | |
002025 | 广发聚盛混合A | 广发基金 | -0.34% | 1.2110 |
000320 | 泰达淘利债券B | 泰达宏利基金 | 0.02% | 1.2550 |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 富国基金 | -1.33% | 1.0392 |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 民生加银基金 | 0% | -- |
150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 信诚基金 | -4.08% | 2.0650 |
398021 | 中海能源策略混合 | 中海基金 | -0.27% | 1.0589 |
151002 | 银河收益债券 | 银河基金 | -0.05% | 2.9839 |
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