银华添泽定期开放债券(003497)
2020-08-12 02:28:51
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0366 | 累计净值:1.0366 | 日增长值:-0.13% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2016-11-11 |
基金概况
基金全称 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 32.04亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和国债期货等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从市场买入股票和权证;因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
邹维娜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000969 | 前海开源大安全混合 | 前海开源 | -0.67% | 1.0410 |
003335 | 中融融信双盈债券C | 中融基金 | 0.9384 | |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 汇添富基金 | 0% | -- |
001306 | 中欧永裕混合A | 中欧基金 | -0.53% | 0.9330 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 华泰柏瑞 | -1.54% | 1.0335 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 易方达基金 | 0% | -- |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 泰达宏利基金 | -- | |
481009 | 工银沪深300指数 | 工银瑞信 | -0.51% | 1.6235 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 安信基金 | 0.12% | 1.2179 |
004646 | 华宝新优享混合 | 华宝兴业 | -0.28% | 1.0148 |
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