国泰民惠收益定期开放债券(003899)
2020-08-12 02:30:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0389 | 累计净值:1.0389 | 日增长值:0.07% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2016-12-29 |
基金概况
基金全称 | 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.14亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
陈雷
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000214 | 广发成长优选混合 | 广发基金 | -0.21% | 1.4140 |
002947 | 大成景盛一年定开债券C | 大成基金 | -0.20% | 1.0085 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年债券A | 中加基金 | 1.0309 | |
002552 | 华夏恒利定开债券 | 华夏基金 | 1.0460 | |
002962 | 中欧双利债券C | 中欧基金 | -0.10% | 1.0589 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 鹏华基金 | 0.06% | 1.0391 |
003572 | 招商招琪纯债C | 招商基金 | -- | |
163807 | 中银优选混合 | 中银基金 | -0.20% | 2.1034 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 大成基金 | -0.51% | 0.9531 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 民生加银基金 | -0.02% | 1.3942 |
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