中加纯债定开债券C(004912)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中加纯债定开债券C(004912)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0000	累计净值：1.0000	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：中加基金	成立日期：2017-07-20

基金概况

基金全称	中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	杭州银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。

基金经理

廉晓婵

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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