国投瑞银顺鑫一年债券(002964)
2020-08-12 02:59:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0323 | 累计净值:1.0323 | 日增长值:-0.05% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2016-07-13 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 9.99亿(2017-07-07) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的公司债券部分、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益金融工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的公司债券部分除外)投资,也不进行股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
狄晓娇
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 大成基金 | 0% | -- |
003910 | 万家家盛债券A | 万家基金 | 0.12% | 1.0113 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 天治基金 | -0.53% | 1.1240 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 交银施罗德 | -0.10% | 1.0440 |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 创金合信基金 | -0.63% | 0.9530 |
004390 | 平安大华转型创新混合A | 平安大华 | -0.29% | 1.0914 |
003339 | 华安睿享定开混合A | 华安基金 | 1.0088 | |
163303 | 大摩货币 | 摩根士丹利华鑫基金 | 0% | -- |
519664 | 银河美丽股票A | 银河基金 | -0.27% | 2.2240 |
164811 | 工银深证100份额 | 工银瑞信基金 | -0.01% | 1.4784 |
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