中银证券安进债券A(003929)
2020-08-12 03:01:40
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0188 | 累计净值:1.0408 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中银国际证券 | 成立日期:2016-12-05 |
基金概况
基金全称 | 中银证券安进债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 411.70亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王玉玺
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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630107 | 华商稳健双利债券B | 华商基金 | -0.66% | 1.4190 |
003173 | 民生加银鑫安纯债债券C | 民生加银 | 1.0480 | |
206009 | 鹏华新兴产业 | 鹏华基金 | -0.92% | 2.5700 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德基金 | -1.16% | 4.7937 |
002795 | 平安大华惠盈纯债债券 | 平安大华 | -0.10% | 1.0220 |
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 信诚基金 | 1.2020 | |
519967 | 长信利富债券 | 长信基金 | -0.28% | 1.0046 |
150113 | 工银100B | 工银瑞信基金 | -40.56% | 1.6376 |
003979 | 中信建投稳祥债券C | 中信建投基金 | -0.01% | 1.0471 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券(场内简称:添富季红) | 汇添富基金 | 0.10% | 1.3630 |
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