中加丰享纯债债券(003445)
2020-08-12 03:03:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0096 | 累计净值:1.0616 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中加基金 | 成立日期:2016-11-11 |
基金概况
基金全称 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 61.08亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
杨宇俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002434 | 中银宏利混合A | 中银基金 | -0.10% | 1.1230 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 鹏华基金 | -0.13% | 1.0895 |
003011 | 中融盈润债券A | 中融基金 | -1.82% | 0.9633 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 大成基金 | -0.97% | 1.0210 |
001657 | 长安鑫富领先混合 | 长安基金 | -0.46% | 1.5010 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 交银施罗德 | -0.16% | 1.5070 |
217014 | 招商现金增值货币B | 招商基金 | 0% | -- |
000972 | 新华万银多元策略混合 | 新华基金 | 1.0890 | |
217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 招商基金 | -1.04% | 1.6150 |
519918 | 华夏兴和混合 | 华夏基金 | -1.39% | 3.8090 |
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