广发集瑞债券A(003037)
2020-08-12 03:06:10
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0263 | 累计净值:1.0483 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2016-11-18 |
基金概况
基金全称 | 广发集瑞债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.56亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
谢军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004103 | 信诚稳悦债券C | 信诚基金 | 0.01% | 1.0536 |
004422 | 汇添富美元债债券C现汇 | 汇添富 | -- | |
003722 | 易纳斯达克100指数美元汇 | 易方达 | -- | |
003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 华安基金 | 0.01% | 1.0772 |
002651 | 东方红汇利债券A | 东证资管 | -0.09% | 1.1022 |
004296 | 中欧天尚债券C | 中欧基金 | 1.0344 | |
002410 | 华夏新活力混合C | 华夏基金 | -0.09% | 1.0720 |
502058 | 广发医疗指数分级B | 广发基金 | -4.95% | 0.3614 |
001777 | 德邦多元回报混合A | 德邦基金 | -1.35% | 1.3364 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 华夏基金 | 1.0980 |
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