富国泰利定开债券发起式(002483)
2020-08-12 03:07:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0580 | 累计净值:1.0580 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2016-05-11 |
基金概况
基金全称 | 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 15.34亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等固定收益证券品种。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
俞晓斌
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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512330 | 南方中证500信息技术ETF | 南方基金 | -1.45% | 0.8153 |
000320 | 泰达淘利债券B | 泰达宏利基金 | 0.02% | 1.2550 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 中欧基金 | 1.3720 | |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 招商基金 | 0.41% | 1.0490 |
003283 | 信诚至裕混合C | 信诚基金 | -0.16% | 0.9616 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 金鹰基金 | 0.03% | 1.3299 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 泰康资产 | -0.97% | 1.1486 |
002983 | 长信国防军工量化混合 | 长信基金 | -1.16% | 0.7991 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 万家基金 | -0.11% | 1.0630 |
150210 | 富国中证国企改革分级B | 富国基金 | -1.51% | 1.3700 |
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