兴业添利债券(001299)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴业添利债券(001299)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.1250	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：兴业基金	成立日期：2015-06-10

基金概况

基金全称	兴业添利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	101.12亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过积*主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不进行股票或权证等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

杨逸君

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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