中银国有企业债(001235)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银国有企业债(001235)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0120	累计净值：1.0710	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：中银基金	成立日期：2015-09-29

基金概况

基金全称	中银国有企业债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	50.74亿（2017-06-30）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

方抗

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
169201	浙商汇金鼎盈定增混合	浙商证券资管	-1.41%	1.0264
960011	中银增长混合H	中银基金	-0.53%	0.4558
003216	信诚至鑫混合C	信诚基金	-0.32%	1.1554
002465	东兴众智优选混合	东兴证券	-0.10%	1.0390
003890	汇安丰泽混合C	汇安基金	-0.30%	1.5180
003583	建信稳定鑫利债券A	建信基金	-0.01%	1.0567
004322	创金合信尊隆纯债债券	创金合信基金	0.02%	1.0492
000219	博时裕益混合	博时基金	-1.60%	1.6010
000566	华泰柏瑞创新升级	华泰柏瑞基金	-0.72%	2.4930
217005	招商先锋	招商基金	-0.84%	2.9476

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