建信恒安一年定期开放债券(003394)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的建信恒安一年定期开放债券(003394)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0294	累计净值：1.0594	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：建信基金	成立日期：2016-11-08

基金概况

基金全称	建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	253.51亿（2017-06-30）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积*主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

黎颖芳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002423	华宝美国消费美元QDII	华宝兴业		--
000532	景顺长城优势企业股票	景顺长城基金	-0.93%	1.9140
519134	海富通富祥混合	海富通	-0.10%	1.0030
001455	景顺长城中证500ETF联接	景顺长城	-0.75%	0.7940
150302	华安中证全指证券公司B	华安基金	-3.11%	0.1377
000769	长城久盈分级债券A	长城基金	0.01%	1.1390
001460	广发能源联接A	广发基金	0.08%	0.8415
150051	信诚沪深300指数分级A	信诚基金		1.3420
161213	国投瑞银中证消费服务指数	国投瑞银	-1.03%	1.6300
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券	诺安基金		1.2620

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