东方红纯债债券(001906)
2020-08-12 03:12:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0340 | 累计净值:1.0660 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:东证资管 | 成立日期:2015-10-26 |
基金概况
基金全称 | 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.61亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
纪文静
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002746 | 汇添富多策略定开混合 | 汇添富 | -0.22% | 1.3350 |
002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 民生加银 | 1.0730 | |
002436 | 上投摩根红利回报混合C | 上投摩根 | -0.20% | 1.0630 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 万家基金 | -0.01% | 1.5717 |
002627 | 招商丰源混合C | 招商基金 | 1.2040 | |
270041 | 广发消费品精选股票 | 广发基金 | -1.41% | 2.7890 |
519682 | 交银增利债券C | 交银施罗德 | 0.02% | 1.5546 |
002942 | 广发安瑞回报混合C | 广发基金 | -0.36% | 1.1030 |
002867 | 新华恒稳添利债券 | 新华基金 | 1.0640 | |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 长城基金 | -1.55% | 2.7649 |
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