富国中证银行指数分级A(150241)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国中证银行指数分级A(150241)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.1420	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：结构型	管理公司：富国基金	成立日期：2015-04-30

基金概况

基金全称	富国中证银行指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	7.69亿（2017-06-30）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

方?

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002933	圆信永丰强化收益债券C	圆信永丰	-0.01%	1.0604
003523	万家鑫通纯债债券C	万家基金		--
519662	银河回报债券A	银河基金	-0.06%	1.6670
000646	华润元大医疗保健量化股票	华润元大	-2.32%	1.4340
004455	中欧康裕混合C	中欧基金	-0.09%	1.0741
002024	红塔红土稳健回报混合C	红塔红土	-0.18%	1.0403
000298	中海纯债债券A	中海基金		1.1580
001034	华富旺财保本混合	华富基金		1.0440
161231	国投双债丰利定开债券C	国投瑞银	-0.10%	1.0730
004643	南方房地产联接C	南方基金	-0.76%	0.9573

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