富国两年期理财债券A(002898)
2020-08-12 03:18:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0230 | 累计净值:1.0500 | 日增长值:0.10% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2016-12-01 |
基金概况
基金全称 | 富国两年期理财债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 101.84亿(2017-07-21) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取持续稳定的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方**债、次级债、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
王颀亮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001009 | 上投摩根安全战略股票 | 上投摩根 | -0.61% | 0.9700 |
002413 | 中银瑞利混合A | 中银基金 | 1.1110 | |
510210 | 富国上证综指ETF | 富国基金 | -0.49% | 1.2460 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 景顺长城 | 0.03% | 1.0458 |
160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 鹏华基金 | -2.19% | 1.0910 |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
100051 | 富国可转换债券 | 富国基金 | -0.33% | 1.4950 |
004283 | 中欧达安混合 | 中欧基金 | 1.0655 | |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 华泰柏瑞 | -0.12% | 0.8450 |
160422 | 华安中证定向增发指数LOF | 华安基金 | -0.51% | 0.9994 |
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