民生加银鑫瑞债券A(002887)
2020-08-12 03:18:51
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0730 | 累计净值:1.0730 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2016-06-17 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫瑞债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.13亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳世庆
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
210014 | 金鹰元丰保本混合 | 金鹰基金 | -0.06% | 1.2854 |
003223 | 广发景丰纯债债券 | 广发基金 | 0.01% | 1.0550 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 鹏华基金 | -0.59% | 1.0450 |
150027 | 添利B | 天弘基金 | -- | |
002607 | 融通增裕债券 | 融通基金 | 1.0390 | |
003978 | 中信建投稳祥债券A | 中信建投基金 | -0.02% | 1.0499 |
004711 | 交银丰泽收益债券C | 交银施罗德 | 1.60% | 1.0180 |
206005 | 民企ETF联接 | 鹏华基金 | -0.59% | 1.5090 |
150057 | 久兆稳健份额 | 长城基金 | 1.3650 | |
002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 大成基金 | -0.97% | 1.1260 |
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