国寿安保中证养老分级A(150305)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保中证养老分级A(150305)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.1400	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：结构型	管理公司：国寿安保	成立日期：2015-06-26

基金概况

基金全称	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	1.24亿（2017-06-30）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证养老产业指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证养老产业指数的成份股、备选成份股、其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

吴坚

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002519	博时裕景纯债债券	博时基金		1.0520
001585	国投瑞银新活力混合C	国投瑞银		1.0928
001312	华安新优选灵活配置混合A	华安基金	-0.96%	1.0330
001361	景顺中证TMT150ETF联接	景顺长城	-1.04%	0.5730
519729	交银荣泰保本混合	交银施罗德基金	-0.16%	1.4040
000373	华安中证细分医药ETF联接A	华安基金	-2.10%	1.5390
004410	招商央视财经50指数C	招商基金	-0.68%	2.0340
003634	嘉实农业产业股票	嘉实基金	-1.01%	1.0629
000884	民生加银优选股票	民生加银	-1.41%	1.4010
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	泰达宏利基金	-0.23%	3.2751

温馨提示：《国寿安保中证养老分级A(150305)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。