中海中证高铁产业分级A(502031)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海中证高铁产业分级A(502031)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0390	累计净值：1.1450	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：结构型	管理公司：中海基金	成立日期：2015-07-31

基金概况

基金全称	中海中证高铁产业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	0.37亿（2017-06-30）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具（权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后，基金管理人在履行适当程序后，可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

基金经理

彭海平

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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378546	上投摩根全球天然资源股票(QDII)	上投摩根基金		--

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