前海开源鼎裕债券A(003254)
2020-08-12 03:28:08
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0572 | 累计净值:1.0572 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:前海开源 | 成立日期:2016-09-23 |
基金概况
基金全称 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 32.26亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方**债、**支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
曲扬
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 浦银安盛 | 0.04% | 1.0540 |
003934 | 银华中证10年**债指数A | 银华基金 | 0.02% | 1.0278 |
003559 | 平安大华量化成长混合A | 平安大华 | -0.29% | 1.0430 |
004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 大成基金 | 1.0383 | |
004230 | 永赢添益债券 | 永赢基金 | 0.02% | 1.0495 |
002724 | 江信祺福债券C | 江信基金 | -0.10% | 1.0022 |
512700 | 南方中证银行ETF | 南方基金 | 0.45% | 1.0144 |
150141 | 国金300B | 国金通用基金 | 0.04% | 2.0104 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 中欧基金 | 1.3720 | |
000271 | 中邮定期开放债券A | 中邮基金 | 1.3190 |
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