长盛上证50指数分级A(502041)
2020-08-12 03:34:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0220 | 累计净值:1.1440 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:长盛基金 | 成立日期:2015-08-13 |
基金概况
基金全称 | 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.88亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对上证50指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
赵宏宇
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150085 | 中小板A份额 | 申万菱信基金 | 0.02% | 1.3097 |
090020 | 大成健康产业股票 | 大成基金 | -1.02% | 1.0700 |
092002 | 大成债券C | 大成基金 | -0.05% | 2.0507 |
003763 | 国开开泰混合C | 国开泰富 | -0.29% | 1.0505 |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 方正富邦基金 | 0% | -- |
001613 | 长城久祥保本混合 | 长城基金 | 1.0433 | |
519189 | 万家信用恒利债券C | 万家基金 | -0.02% | 1.2545 |
960018 | 大成内需增长混合H | 大成基金 | -0.18% | 2.7640 |
110025 | 易方达资源行业股票 | 易方达基金 | 1.35% | 1.1250 |
004385 | 中金新安混合 | 中金基金 | -1.23% | 1.1280 |
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