鑫元合丰分级债券B(000911)
2020-08-12 03:39:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0412 | 累计净值:1.2349 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-12-16 |
基金概况
基金全称 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.33亿(2014-12-31) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元合丰分级债券B在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积*主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元合丰分级债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 鑫元合丰分级债券B不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519660 | 银河增利债券A | 银河基金 | -0.12% | 1.6460 |
001718 | 工银物流产业股票 | 工银瑞信 | -0.77% | 1.2910 |
003442 | 招商招惠纯债A | 招商基金 | -0.01% | 1.0511 |
001376 | 泓德泓富混合C | 泓德基金 | -1.00% | 1.2635 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 宝盈基金 | -1.30% | 2.1570 |
002871 | 华夏新锦源混合A | 华夏基金 | -0.68% | 0.9349 |
163823 | 中银保本混合 | 中银基金 | -0.19% | 1.6490 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 华安基金 | -1.63% | 1.1480 |
610004 | 澳银小盘 | 信达澳银基金 | -0.72% | 1.2370 |
519683 | 交银双利债券A/B | 交银施罗德 | -0.17% | 1.5120 |
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