中银恒利半年定期开放债券(001035)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银恒利半年定期开放债券(001035)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0250	累计净值：1.2450	日增长值：0.10%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：中银基金	成立日期：2015-01-30

基金概况

基金全称	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	中银恒利半年定期开放债券在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	中银恒利半年定期开放债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

李建

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519078	汇添富增强收益债券A	汇添富基金		1.5640
150302	华安中证全指证券公司B	华安基金	-3.11%	0.1377
002690	前海开源恒泽保本混合A	前海开源		1.0440
003512	申万菱信安鑫优选混合C	申万菱信	-0.10%	1.0360
003937	南方和利定期开放债券C	南方基金	0.01%	1.0354
004496	前海开源多元策略混合A	前海开源	-0.86%	1.0299
004906	农银金鸿一年定开债券	农银汇理		1.0241
000431	鹏华品牌传承混合	鹏华基金	-0.92%	1.5930
004646	华宝新优享混合	华宝兴业	-0.28%	1.0148
000879	中海医药混合C	中海基金	-2.65%	1.6150

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