兴业年年利定开债券(001019)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴业年年利定开债券(001019)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0490	累计净值：1.1090	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：兴业基金	成立日期：2015-02-12

基金概况

基金全称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	兴业年年利定开债券利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积*主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	兴业年年利定开债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 兴业年年利定开债券不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

徐莹

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519195	万家品质混合	万家基金	-0.31%	1.6761
968011	摩根太平洋证券美元	摩根基金		--
001220	民生加银研究精选混合	民生加银	-0.64%	0.7820
519898	现金宝A	大成基金	0%	--
002719	融通增祥债券	融通基金	-0.83%	1.0780
001046	华夏可转债增强债券I	华夏基金		--
502056	广发医疗指数分级	广发基金	-2.79%	0.7844
092002	大成债券C	大成基金	-0.05%	2.0507
002215	招商招益一年定开债券	招商基金		--
000009	易方达天天理财货币A	易方达基金	0%	--

温馨提示：《兴业年年利定开债券(001019)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。