中融增鑫定期开放债券A(000400)
2020-08-12 03:44:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2730 | 累计净值:1.2730 | 日增长值:-0.08% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2013-12-03 |
基金概况
基金全称 | 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.31亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 中融增鑫定期开放债券A在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 中融增鑫定期开放债券A主要投资于国债、央行票据、地方**债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可分离交易可转债、可转换债券、质押及买断式债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款、通知存款、定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 中融增鑫定期开放债券A可参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,中融增鑫定期开放债券A可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。因上述原因持有的股票,中融增鑫定期开放债券A应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,中融增鑫定期开放债券A应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
王?
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 中邮基金 | 1.0510 | |
000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0608 |
002536 | 中银鑫利混合C | 中银基金 | -0.55% | 1.1480 |
001707 | 诺安高端制造股票 | 诺安基金 | -1.49% | 0.9240 |
002948 | 华安聚利18个月定开债A | 华安基金 | 1.0264 | |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 工银瑞信基金 | -0.09% | 1.1040 |
002513 | 金鹰元安混合C | 金鹰基金 | 0.03% | 1.0048 |
519729 | 交银荣泰保本混合 | 交银施罗德基金 | -0.16% | 1.4040 |
002745 | 北信瑞丰丰利保本混合 | 北信瑞丰 | 1.0320 | |
519712 | 交银阿尔法核心股票 | 交银施罗德基金 | -1.51% | 2.8120 |
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