瑞福分级(121099)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的瑞福分级(121099)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：结构型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2007-07-17

基金概况

基金全称	国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	86.47亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	瑞福分级通过被动的指数化投资管理，实现对深证100价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	瑞福分级的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内，瑞福分级的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内，瑞福分级的资产配置可不受上述投资比例的限制。

基金经理

赵建

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
166903	民生加银平稳增利C	民生加银基金	-0.02%	1.3706
003726	融通通颐定期开放债券A	融通基金	-0.01%	1.0387
320007	诺安成长	诺安基金	0.24%	1.2910
519018	添富均衡	汇添富基金	0.48%	3.2728
159917	国泰中小板300成长ETF	国泰基金		--
001847	国寿安保尊盈一年定开债A	国寿安保		1.0460
519020	国泰金泰平衡混合	国泰基金	-0.73%	1.0709
002983	长信国防军工量化混合	长信基金	-1.16%	0.7991
040004	华安宝利配置混合	华安基金	-0.43%	4.1370
001456	华泰柏瑞制造2025混合A	华泰柏瑞	-1.10%	1.0740

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