中加纯债一年债券A(000552)
2020-08-12 03:45:51
中加纯债一年债券A(000552)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中加纯债一年债券A(000552)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1220 | 累计净值:1.3692 | 日增长值:-0.27% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中加基金 | 成立日期:2014-03-24 |
基金概况
基金全称 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 7.12亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 中加纯债一年债券A的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债(含中小企业私募债)、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 中加纯债一年债券A可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
闫沛贤
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000641 | 诺安理财宝货币B | 诺安基金 | 0% | -- |
001314 | 易方达新益混合I | 易方达 | -0.14% | 1.4040 |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 兴业全球 | -0.41% | 1.7807 |
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003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.02% | 1.2041 |
000280 | 博时双债增强债券A类 | 博时基金 | -0.52% | 1.1860 |
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001751 | 华商信用增强债券A | 华商基金 | -0.11% | 0.8780 |
002470 | 泰达多元回报债券A | 泰达宏利 | -- | |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 中欧基金 | -0.04% | 1.4621 |
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