大摩优质信价纯债债券A(000419)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大摩优质信价纯债债券A(000419)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1070	累计净值：1.2080	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：摩根士丹利华鑫	成立日期：2014-11-25

基金概况

基金全称	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	7.88亿（2015-02-17）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	大摩优质信价纯债债券A主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积*主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资范围	大摩优质信价纯债债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 大摩优质信价纯债债券A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 大摩优质信价纯债债券A所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方**债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

基金经理

张雪

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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260104	景顺增长	景顺长城基金	-1.04%	7.1060
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150180	鹏华信息分级B	鹏华基金	-1.99%	2.1440
003106	光大保德信永鑫混合C	光大保德信	-0.09%	1.0840

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