交银纯债债券发起A/B(519718)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银纯债债券发起A/B(519718)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0320	累计净值：1.2040	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：交银施罗德	成立日期：2012-12-19

基金概况

基金全称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金	运作方式
新规模	1.72亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	交银纯债债券发起A/B为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围	交银纯债债券发起A/B的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。交银纯债债券发起A/B不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时交银纯债债券发起A/B不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

林洪钧

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002366	国联安鑫禧混合C	国联安	-0.18%	0.9882
000790	易方达龙宝货币B	易方达基金	0%	--
003189	汇添富保鑫保本混合	汇添富	-0.09%	1.0820
003972	国富美元债定期债券QDII	国海富兰克林		--
000535	长盛航天海工混合	长盛基金	-1.13%	1.4810
003979	中信建投稳祥债券C	中信建投基金	-0.01%	1.0471
000064	大摩18个月定期开放债券	摩根士丹利华鑫基金		1.4040
255010	国联安稳健混合	国联安基金	-0.84%	3.2750
002214	中海沪港深价值优选混合	中海基金	0.34%	1.5910
000879	中海医药混合C	中海基金	-2.65%	1.6150

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