兴业定开债券(000546)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴业定开债券(000546)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1270	累计净值：1.2940	日增长值：-0.09%	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：兴业基金	成立日期：2014-03-13

基金概况

基金全称	兴业定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	20.20亿（2015-04-10）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	兴业定开债券在有效控制风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积*主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资范围	具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 兴业定开债券不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

徐莹

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002580	泰信鑫选混合C	泰信基金	-1.92%	0.9730
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001800	华安新乐享保本混合	华安基金		1.1030
004708	红塔红土盛商一年定开债A	红塔红土		1.0211
003321	易原油(QDII-LOF-FOF)C	易方达		--
161812	银华100	银华基金	-0.68%	1.2300
161125	易标普500指数QDII-LOF	易方达		--
002750	工银泰享三年理财债券	工银瑞信		1.0431

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