华安中证细分地产ETF(512110)
2020-08-12 03:48:25
华安中证细分地产ETF(512110)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的华安中证细分地产ETF(512110)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2013-12-04 |
基金概况
基金全称 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.10亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 华安中证细分地产ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,华安中证细分地产ETF可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 华安中证细分地产ETF根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变华安中证细分地产ETF既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时华安中证细分地产ETF参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
基金经理
徐宜宜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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502003 | 易方达军工指数分级 | 易方达 | -0.91% | 0.5557 |
001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 兴业基金 | -0.48% | 1.2370 |
002608 | 博时泰和债券A | 博时基金 | 1.0140 | |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 中融基金 | 1.0204 | |
161608 | 融通易支付货币A | 融通基金 | 0% | -- |
001774 | 招商丰庆混合C | 招商基金 | -- | |
002604 | 华夏新起点混合 | 华夏基金 | -1.06% | 1.1150 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A类 | 融通基金 | 1.3620 | |
000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 方正富邦基金 | -- | |
001390 | 中融新优势混合C | 中融基金 | -0.21% | 1.0477 |
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