国富中证100指数增强分级A(150135)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国富中证100指数增强分级A(150135)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.1640	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：国海富兰克林	成立日期：2015-03-26

基金概况

基金全称	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国富中证100指数增强分级A为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，国富中证100指数增强分级A力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围	国富中证100指数增强分级A投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许国富中证100指数增强分级A投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

张志强

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
160132	南方永利1年定期开放债券（LOF）C	南方基金	-0.10%	1.4400
002702	东方红汇阳债券C	东证资管	-0.09%	1.1053
002340	富国价值优势混合	富国基金	-1.73%	1.4190
000184	工银添福债券A	工银瑞信基金	-0.06%	1.6560
004525	中欧达乐混合	中欧基金		1.0437
004445	鹏华丰嘉债券	鹏华基金	1.39%	1.1848
002636	广发集裕债券A	广发基金	-0.09%	1.1010
167502	宝利A	安信基金		--
001510	富国新动力灵活配置混合C	富国基金	-1.94%	1.5180
150233	申万菱信传媒行业分级A	申万菱信	0.01%	1.1409

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