南方润元纯债债券A/B(202108)
2020-08-12 03:50:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2110 | 累计净值:1.2410 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2012-07-20 |
基金概况
基金全称 | 南方润元纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.31亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 南方润元纯债债券A/B在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 南方润元纯债债券A/B主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、**机构债、地方**债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。南方润元纯债债券A/B不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 |
基金经理
孟飞
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004845 | 南华瑞盈混合发起A | 南华基金 | -1.28% | 0.8822 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 浦银安盛 | -0.10% | 1.0360 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 易方达基金 | 2.0864 | |
002539 | 招商丰嘉混合C | 招商基金 | 1.2460 | |
510680 | 万家上证380ETF | 万家基金 | -0.15% | 2.2376 |
002502 | 中银腾利混合A | 中银基金 | 1.0730 | |
003130 | 信诚稳利债券C | 信诚基金 | -0.02% | 1.0154 |
512210 | 景顺长城中证800食品饮料 | 景顺长城 | -1.52% | 2.0946 |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 国开泰富 | 1.2300 | |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 金鹰基金 | 0.03% | 1.3299 |
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