国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0040	累计净值：1.1240	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：国寿安保	成立日期：2015-01-22

基金概况

基金全称	国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国寿安保尊益信用纯债一年在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	国寿安保尊益信用纯债一年的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。国寿安保尊益信用纯债一年不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，国寿安保尊益信用纯债一年将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构将该品种纳入投资范围，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，若未规定须经基金份额持有人大会决议的，基金管理人可不召开基金份额持有人大会。

基金经理

董瑞倩

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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003241	创金合信量化发现混合A	创金合信基金	-0.76%	0.9236
001940	农银汇理现代农业加混合	农银汇理	-1.29%	1.2313
150079	银河通利B	银河基金	0%	--
001239	长盛国企改革混合	长盛基金	-0.87%	0.4570
673090	西部利得个股精选股票	西部利得基金	-1.15%	1.1632
519697	交银优势行业混合	交银施罗德基金	-1.39%	3.6000

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