诺安聚利债券A(000736)
2020-08-12 03:57:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1140 | 累计净值:1.1780 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2014-11-13 |
基金概况
基金全称 | 诺安聚利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.51亿(2015-01-23) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 诺安聚利债券A主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、**机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 诺安聚利债券A不参与股票、权证等权益类资产投资,同时诺安聚利债券A不参与可转换债券投资。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
谢志华
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000644 | 招商招金宝货币A | 招商基金 | 0% | -- |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 鹏华基金 | -1.23% | 3.7830 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 中银基金 | -1.59% | 0.9520 |
519899 | 现金宝B | 大成基金 | 0% | -- |
002813 | 博时保泰保本混合A | 博时基金 | 1.0300 | |
398061 | 中海消费 | 中海基金 | -0.45% | 2.6410 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 泰康资产 | 0.17% | 1.3209 |
004041 | 金鹰鑫富混合C | 金鹰基金 | 0.01% | 1.0*** |
100055 | 富国全球消费品股票QDII | 富国基金 | -- | |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城基金 | -1.14% | 3.0680 |
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