华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）(000614)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）(000614)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：None	类型：QDII	管理公司：华安基金	成立日期：2014-08-12

基金概况

基金全称	华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）	运作方式	开放式
新规模	9.38亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	经人民币汇率调整的德国DAX指数＋人民币活期存款税后利率×5Index收益率×95DAX
投资目标	通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内），投资于现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制，不需经基金份额持有人大会审议。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	华泰柏瑞	0.02%	1.1210
002164	汇添富新睿精选混合C	汇添富	-0.18%	1.0990
003522	万家鑫通纯债债券A	万家基金		--
150059	银华金瑞份额	银华基金		1.3850
004082	国联安鑫乾混合C	国联安	-0.05%	1.0375
001467	华富永鑫灵活配置混合C	华富基金	-0.41%	1.0634
004711	交银丰泽收益债券C	交银施罗德	1.60%	1.0180
710001	富安达优势成长股票	富安达基金	-2.49%	2.2553
310308	申万菱信盛利精选混合	申万菱信基金	-0.30%	3.0080
002081	大成景沛灵活配置混合A	大成基金	-0.09%	1.0940

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