嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：QDIILOF	管理公司：嘉实基金	成立日期：2011-08-04

基金概况

基金全称	嘉实黄金证券投资基金（LOF)嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）	运作方式	开放式
新规模	1.28亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	伦敦金价格经汇率调整后的
投资目标	嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。
投资范围	嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金（包括ETF）、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）投资的其他金融工具。此外，嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）为对冲汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。 在保证流动性的前提下，嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ETF外的其他形式的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具（包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF，以及在国内外上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等），基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以将其纳入投资范围并相应调整嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 　如法律法规或监管机构以后允许嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519621	银河君荣混合I	银河基金	-0.65%	0.9917
001608	英大策略优选混合C	英大基金	-0.80%	1.0394
260104	景顺增长	景顺长城基金	-1.04%	7.1060
519162	新华信用增益债券A	新华基金	0.01%	1.3901
519008	汇添富优势精选混合	汇添富	-0.58%	7.0901
070002	嘉实增长混合	嘉实基金	-0.98%	10.3820
519032	海富通上证非周期ETF联接	海富通	-0.59%	1.1800
003195	光大保德信永利债券A	光大保德信	-0.04%	1.0573
000761	国富健康	国海富兰克林基金	-0.33%	1.2020
530028	建信月盈安心理财A	建信基金	0%	--

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