诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：QDIILOF	管理公司：诺安基金	成立日期：2011-09-27

基金概况

基金全称	诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	运作方式	开放式
新规模	0.91亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	EnergyNTRIndex500SSector标普能源行业指数净收益
投资目标	在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金（包括ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金（包括ETF）；普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期**债券等货币市场工具；**债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)为基金中基金，投资于基金的比例不低于诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)资产的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金，现金或者到期日在一年以内的**债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 在正常的市场状况下，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金（包括ETF）及公司股票。诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)投资的基金主要包括（1）石油天然气等能源行业基金，包括能源行业ETF（即跟踪能源行业指数的ETF）及能源行业股票基金（包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金）。（2）以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)投资的股票主要包括：（1）石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票；（2）能源设备及服务等企业股票；（3）新能源及替代能源，如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。 如法律法规或监管机构以后允许诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在保证流动性的前提下，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)管理人自合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
090001	大成价值	大成基金	-0.62%	3.9847
003647	创金中证1000指数增强C	创金合信基金	-0.79%	0.9760
162106	回报A	金鹰基金	0%	--
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	汇丰晋信	-0.16%	0.9762
540004	汇丰2026	汇丰晋信基金	-0.45%	2.1101
003626	平安大华鑫利定期开放混合	平安大华		1.0672
004266	招商沪港深科技创新混合	招商基金	-0.07%	1.0979
161506	银河通利A	银河基金		1.4850
003740	新华华盛灵活配置混合	新华基金	0.12%	1.1233
001685	汇添富沪港深新价值股票	汇添富	0.08%	1.2760

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