工银纯债定期开放债券(164810)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银纯债定期开放债券(164810)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0100	累计净值：1.2570	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2012-06-21

基金概况

基金全称	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金工银纯债定期开放债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	51.92亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	三年期银行定期存款税后收益率金融机构人民币存款基准利率三年期定期存款利率是指每年的**个工作日中国人民银行网站上发布的三年期
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围	工银纯债定期开放债券的投资范围包括国债、地方**债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 工银纯债定期开放债券不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
161816	银华90	银华基金	-0.46%	1.2070
150122	银河沪深300成长进取	银河基金	-0.55%	1.4480
160225	国泰国证新能源汽车LOF	国泰基金	1.37%	1.0246
675041	西部利得合享债券A	西部利得基金		1.0574
163908	中海惠裕分级债券发起式A	中海基金		--
001255	长城改革红利混合	长城基金	-1.67%	0.6587
161120	易方达中债新综指发起式（LOF）C	易方达基金	0.03%	1.2526
001201	申万菱信安鑫回报混合A	申万菱信		1.1230
002442	鑫元汇利债券	鑫元基金	0.01%	1.0680
519335	浦银安盛盛勤纯债债券C	浦银安盛		1.0238

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