工银信用纯债两年定开债券C(000079)
2020-08-12 04:13:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1990 | 累计净值:1.1990 | 日增长值:-0.17% | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2013-06-24 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金工银信用纯债两年定开债券C | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 3.16亿(2015-04-10) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 2二年期银行定期存款税后收益率+1 | ||
投资目标 | 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 工银信用纯债两年定开债券C的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 工银信用纯债两年定开债券C不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003198 | 光大保德信安诚债券C | 光大保德信 | -0.09% | 1.0551 |
003342 | 工银国债纯债债券A | 工银瑞信 | 0.07% | 1.0070 |
020015 | 国泰区位 | 国泰基金 | -0.72% | 2.5250 |
004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 民生加银 | 1.46% | 1.6511 |
003345 | 安信新成长混合A | 安信基金 | 1.0828 | |
400018 | 东方央视财经50指数 | 东方基金 | -2.06% | 1.4462 |
002783 | 东方红价值精选混合A | 东证资管 | -0.46% | 1.0911 |
519627 | 银河君润混合A | 银河基金 | -0.18% | 1.0882 |
003216 | 信诚至鑫混合C | 信诚基金 | -0.32% | 1.1554 |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 招商基金 | 1.6030 |
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