嘉实丰益信用定期债券(000177)
2020-08-12 04:15:40
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0140 | 累计净值:1.2902 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2013-08-21 |
基金概况
基金全称 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金嘉实丰益信用定期债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 0.86亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 1一年期银行定期存款税后收益率+1 | ||
投资目标 | 嘉实丰益信用定期债券在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报大化,以谋求长期保值增值。 | ||
投资范围 | 嘉实丰益信用定期债券投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 嘉实丰益信用定期债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,嘉实丰益信用定期债券应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,嘉实丰益信用定期债券应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 光大保德信 | 1.1038 | |
159927 | 鹏华沪深300ETF | 鹏华基金 | 0.78% | 1.7323 |
000303 | 长盛双月红定期债券A | 长盛基金 | 1.1530 | |
000214 | 广发成长优选混合 | 广发基金 | -0.21% | 1.4140 |
003379 | 信诚至选混合A | 信诚基金 | 1.0725 | |
270030 | 广发聚财信用债券B类 | 广发基金 | 1.4850 | |
001518 | 万家瑞兴混合 | 万家基金 | -1.14% | 2.1087 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 鹏华基金 | -0.10% | 1.2733 |
519192 | 万家市政 | 万家基金 | 0% | -- |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 东方基金 | -0.67% | 1.1085 |
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