华安年年红债券(000227)
2020-08-12 04:16:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0480 | 累计净值:1.3200 | 日增长值:-0.19% | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2013-11-14 |
基金概况
基金全称 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金华安年年红债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 12.68亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +1税后同期一年期定期存款收益率2 | ||
投资目标 | 华安年年红债券主要投资于固定收益品种,在合理控制信用风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 华安年年红债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 华安年年红债券不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票*次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,华安年年红债券应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,华安年年红债券应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 国泰基金 | -1.47% | 1.2146 |
163406 | 兴全合润 | 兴业全球基金 | -0.62% | 3.4700 |
660011 | 农银汇理中证500指数 | 农银汇理 | -0.77% | 1.5079 |
002308 | 安信安盈保本混合 | 安信基金 | 0.02% | 1.0753 |
003340 | 华安睿享定开混合C | 华安基金 | 1.0001 | |
050116 | 博时宏观回报债券C | 博时基金 | 0.17% | 1.2290 |
100007 | 富国7天理财宝债券A | 富国基金 | 0% | -- |
003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 大成基金 | 1.0423 | |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 华夏基金 | -0.05% | 1.0750 |
000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 易方达基金 | 1.3220 |
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