易方达恒久1年定期债券A(000265)
2020-08-12 04:19:22
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0490 | 累计净值:1.1590 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2014-09-10 |
基金概况
基金全称 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金易方达恒久1年定期债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 3.52亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 2中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率税后+1 | ||
投资目标 | 易方达恒久1年定期债券A在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 易方达恒久1年定期债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达恒久1年定期债券A不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时易方达恒久1年定期债券A不参与可转换债券投资。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | 嘉实基金 | -- | |
000909 | 鑫元合丰分级债券 | 鑫元基金 | -- | |
004897 | 长安鑫恒回报混合A | 长安基金 | -0.28% | 1.1906 |
169201 | 浙商汇金鼎盈定增混合 | 浙商证券资管 | -1.41% | 1.0264 |
002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 浙商证券资管 | 1.0400 | |
003645 | 融通通弘债券 | 融通基金 | -0.50% | 1.0274 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 中欧基金 | -1.17% | 1.3480 |
002925 | 广发集源债券A | 广发基金 | 0.01% | 1.0566 |
164812 | 工银增利分级债券 | 工银瑞信基金 | 0.08% | 1.1585 |
519682 | 交银增利债券C | 交银施罗德 | 0.02% | 1.5546 |
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