嘉实丰益策略定期债券(000183)
2020-08-12 04:19:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9930 | 累计净值:1.2682 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2013-07-30 |
基金概况
基金全称 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金嘉实丰益策略定期债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 1.00亿(2015-04-10) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +0一年期定期存款税后收益率5 | ||
投资目标 | 嘉实丰益策略定期债券在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报大化,以谋求长期保值增值。 | ||
投资范围 | 嘉实丰益策略定期债券投资于依法发行或上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 嘉实丰益策略定期债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。嘉实丰益策略定期债券可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票,嘉实丰益策略定期债券应在其可交易之日起的6 个月内卖出。对因此持有的权证,嘉实丰益策略定期债券应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C类 | 景顺长城基金 | 1.2480 | |
001858 | 建信安心保本二号混合 | 建信基金 | -0.52% | 0.9797 |
003390 | 江信一年定开债券 | 江信基金 | 1.0137 | |
004702 | 南方金融混合 | 南方基金 | -0.45% | 0.8880 |
004597 | 南方银行联接A | 南方基金 | 0.42% | 0.9968 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛基金 | 0.12% | 1.6290 |
050004 | 博时精选 | 博时基金 | -0.83% | 3.4643 |
003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 中欧基金 | 1.0047 | |
001874 | 前海开源沪港深价值精选 | 前海开源 | 0.65% | 1.2070 |
003338 | 南方颐元债券发起式C | 南方基金 | 1.0213 |
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