国富恒丰定期债券A(000351)
2020-08-12 04:21:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0120 | 累计净值:1.2830 | 日增长值:-0.20% | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:国海富兰克林基金 | 成立日期:2013-11-20 |
基金概况
基金全称 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金国富恒丰定期债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 2.81亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 一年期定期存款税后收益率+12 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 国富恒丰定期债券A主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方**债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 国富恒丰定期债券A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购,并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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340008 | 兴全有机增长混合 | 兴业全球基金 | -1.01% | 3.2311 |
003457 | 国泰润泰纯债债券 | 国泰基金 | 1.0482 | |
001161 | 东方永润18月定期开放C | -0.33% | 1.0295 | |
150105 | 华安300B | 华安基金 | -0.80% | 1.6781 |
004550 | 中科沃土沃祥债券发起 | 中科沃土基金 | -0.27% | 0.9861 |
150301 | 华安中证全指证券公司A | 华安基金 | 0.02% | 1.1752 |
003247 | 泰达宏利启智混合A | 泰达宏利 | 0.01% | 1.1258 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 鹏华基金 | 0.01% | 1.0409 |
000185 | 工银添福债券B | 工银瑞信基金 | -0.06% | 1.6200 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 万家基金 | 0.03% | 1.0571 |
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