易方达聚盈分级债券发起式B(000430)
2020-08-12 04:22:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0524 | 累计净值:1.5003 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2013-11-14 |
基金概况
基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金易方达聚盈分级债券发起式B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 21.13亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 易方达聚盈分级债券发起式B的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达聚盈分级债券发起式B不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时易方达聚盈分级债券发起式B不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519224 | 海富通欣荣混合A | 海富通 | -0.59% | 1.0765 |
002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 中银基金 | 1.0250 | |
392001 | 中海货币A | 中海基金 | 0% | -- |
003646 | 创金合信中证1000增强A | 创金合信基金 | -0.78% | 0.9769 |
000330 | 汇添富现金宝货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
001172 | 鹏华弘泽混合 | -0.05% | 1.1292 | |
000016 | 华夏纯债债券C | 华夏基金 | 1.2020 | |
519617 | 银河君信混合C | 银河基金 | -0.10% | 1.0667 |
002317 | 招商睿逸混合 | 招商基金 | -0.10% | 1.0280 |
003212 | 广发集安债券C | 广发基金 | 1.0380 |
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