诺安永鑫一年定期开放债券(000510)
2020-08-12 04:22:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0200 | 累计净值:1.1940 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2014-06-24 |
基金概况
基金全称 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金诺安永鑫一年定期开放债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 3.27亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率税后 | ||
投资目标 | 诺安永鑫一年定期开放债券在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。 | ||
投资范围 | 诺安永鑫一年定期开放债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、融资券、中期票据、公司债、资产支持证、可转换债券(含分离交易可转债)、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及股票等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003801 | 华安新安平混合A | 华安基金 | -0.06% | 1.0810 |
400015 | 东方增长中小盘混合 | 东方基金 | 0.92% | 1.8807 |
020033 | 国泰民安增利债券A类 | 国泰基金 | -0.06% | 1.4379 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 浦银安盛基金 | 1.5730 | |
004103 | 信诚稳悦债券C | 信诚基金 | 0.01% | 1.0536 |
090015 | 大成内需 | 大成基金 | -0.14% | 2.7640 |
003044 | 东方红战略精选混合A | 东证资管 | -0.22% | 1.1128 |
003037 | 广发集瑞债券A | 广发基金 | 1.0483 | |
001743 | 诺安优选回报混合 | 诺安基金 | 1.0340 | |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 宝盈基金 | -2.64% | 1.0710 |
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